Com compradores e vendedores de todos os cantos do globo participando de trilhões de dólares de negócios por dia, o forex é um verdadeiro mercado global. O fato de que o comércio cambial se tornou uma atividade tão globalizada significa que os eventos macroeconômicos desempenham um papel ainda maior no Forex do que nunca. Aqui, algumas tendências econômicas e eventos que os novos para o Forex devem estar cientes. (Para mais informações, consulte Guia para moedas Forex.)
O papel da macroeconomia no Forex.
O mercado forex é impulsionado principalmente por fatores macroeconômicos abrangentes que influenciam as decisões dos comerciantes que, em última instância, decidem o valor de uma moeda em um determinado momento. A saúde econômica da economia de uma nação é um fator importante no valor de sua moeda. A saúde econômica geral, no entanto, é moldada por inúmeros eventos econômicos e informações que podem mudar diariamente, contribuindo para a natureza 24/7 do mercado internacional de câmbio. Vamos dar uma olhada em alguns dos fatores que influenciam a posição de uma economia e impulsionar mudanças no valor de sua moeda.
Os mercados de capitais globais são talvez os indicadores mais visíveis da saúde de uma economia, enquanto os mercados de ações e títulos são os mercados mais visíveis do mundo. Com uma cobertura contínua da mídia e informações atualizadas sobre as negociações de corporações, instituições e entidades governamentais, não há muita informação pública que os mercados de capitais sentem falta. Uma grande manifestação ou venda de valores mobiliários originários de um país ou outro deve ser um sinal claro de que as perspectivas futuras (curto prazo ou longo prazo) para essa economia mudaram nos olhos dos investidores.
Da mesma forma, muitas economias são impulsionadas pelo setor, como o mercado altamente baseado em commodities do Canadá. Nesse caso, o dólar canadense está fortemente correlacionado com os movimentos de commodities, como petróleo bruto e metais. Um aumento nos preços do petróleo provavelmente levaria à apreciação do dólar em relação a outras moedas. Os comerciantes de commodities, como os comerciantes de forex, dependem fortemente de dados econômicos para seus negócios, então, em muitos casos, os mesmos dados econômicos terão um efeito direto em ambos os mercados. (Para mais informações sobre esta correlação, veja Como negociar correlações de moeda e commodities.)
Além disso, os mercados de títulos são fundamentais para o que está acontecendo no mercado cambial, uma vez que tanto os títulos de renda fixa quanto as moedas dependem fortemente das taxas de juros. Os movimentos nos títulos do Tesouro são um fator de primeiro nível nos movimentos nas moedas, o que significa que uma mudança nos rendimentos afetará diretamente os valores cambiais. Por causa de quão estreitamente ligados os dois mercados são, é importante entender como os títulos - títulos do governo especialmente - são valorizados para se destacar como comerciante de forex.
Outro fator chave são os níveis de balanço comercial e as tendências entre os países. Os níveis de comércio entre as nações servem como proxy para a demanda relativa de bens de uma nação. Uma nação com bens ou serviços que estão em alta demanda internacionalmente verá tipicamente uma apreciação de sua moeda. Por exemplo, para comprar bens da Austrália, os compradores devem converter sua moeda em dólares australianos (AUD) para fazer a compra. O aumento da demanda pelo AUD aumentará a pressão sobre ele.
Os superávits comerciais e os déficits exemplificam a posição competitiva de um país no comércio internacional. Os países com grande déficit comercial são compradores / importadores líquidos de bens internacionais, resultando em mais de sua moeda sendo vendida para comprar moedas de outras nações para pagar os bens internacionais. Este tipo de situação provavelmente terá um impacto negativo no valor da moeda de um país importador.
A paisagem política de uma nação desempenha um papel importante nas perspectivas econômicas para esse país e, conseqüentemente, pelo valor percebido de sua moeda. Os comerciantes de Forex estão constantemente monitorando notícias e eventos políticos para avaliar o que, se houver, o governo de um país pode levar à economia. Estes podem incluir medidas de aumentar os gastos do governo para restringir as restrições em um determinado setor ou indústria.
As próximas eleições sempre são um grande evento para os mercados cambiais, uma vez que as taxas de câmbio muitas vezes reagem mais favoravelmente às partes com plataformas fiscalmente responsáveis e governos dispostos a buscar o crescimento econômico. Um bom exemplo é o voto de Brexit, que teve um grande impacto na libra britânica (GBP) quando o Reino Unido votou para deixar a UE. A moeda atingiu seus níveis mais baixos desde 1985 após a votação, porque as perspectivas econômicas do Reino Unido foram de repente altamente incertas.
As políticas fiscais e monetárias de qualquer governo são os fatores mais importantes na sua tomada de decisão econômica. As decisões do banco central que influenciam as taxas de juros são muito vistas pelo mercado cambial para quaisquer mudanças nas taxas-chave ou nas perspectivas futuras. (Para um olhar mais atento sobre a política monetária, veja como o governo dos EUA formula a política monetária).
Os relatórios econômicos são a espinha dorsal do livro didático de um comerciante forex. A manutenção de um calendário de relatórios econômicos é crucial para se manter atualizado neste mercado ultra-rápido. O PIB pode ser o relatório econômico mais óbvio, já que é a base do desempenho econômico e da força de um país. O PIB mede a produção total de bens e serviços produzidos em uma economia. Uma coisa importante a lembrar, no entanto, é que o PIB é um indicador de atraso, o que significa que informa sobre eventos e tendências que já ocorreram.
A inflação também é um indicador muito importante, pois envia um sinal de aumento dos níveis de preços e queda do poder de compra. No entanto, a inflação é uma espada de dois gumes, como muitos a vêem como colocar uma pressão descendente sobre uma moeda devido ao recuo do poder de compra. Por outro lado, também pode levar à valorização da moeda, pois pode forçar os banqueiros centrais a aumentar as taxas, a fim de reduzir o aumento dos níveis de inflação. A inflação é uma questão muito contestada entre os economistas e seus efeitos nas moedas nunca são negros ou brancos.
Outros relatórios, como níveis de emprego, vendas no varejo, índices de produção e utilização da capacidade também trazem informações importantes sobre a força atual e prevista de uma economia e sua moeda.
O mercado forex é, em última instância, impulsionado por fatores econômicos que, por sua vez, são indicadores da força econômica de um país. A perspectiva econômica para um país é o determinante mais importante do valor de sua moeda, de modo que conhecer os fatores e os indicadores a observar ajudará você a manter o ritmo no mundo competitivo e rápido do forex. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido.)
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PIB e seu impacto no mercado Forex.
O declínio do PIB é um sinal de mau estado da economia, que, em regra, leva à depreciação da moeda nacional. O crescimento do PIB leva a um aumento de uma moeda no mercado Forex.
Em termos estritos, os dados sobre o próprio PIB têm um efeito bastante limitado nos mercados financeiros, como todos os indicadores incluídos, tomam conhecimento antecipadamente do mercado. Para os comerciantes, é importante não o valor do PIB, mas a dinâmica deste indicador em comparação com os períodos anteriores: sobre o aumento ou diminuição do PIB em relação ao período contábil anterior ou mesmo período do ano passado, etc.
A maior reação do mercado faz com que os dados do PIB dos Estados Unidos, Grã-Bretanha,
Os principais pontos de negociação com base em análises fundamentais são a compreensão de como os dados, neste caso, o PIB, efeito sobre Forex, a capacidade de entrar no mercado no tempo e a preparação de estratégias para diferentes casos antecipadamente.
- Assista ao calendário econômico. Descubra a data e hora da liberação do PIB de países de interesse para nós.
- Faça uma estratégia de negociação diferente no caso de o PIB crescer, cair ou permanecer inalterado. Verifique os possíveis pontos de entrada para cada ocasião.
- Compare os dados reais do passado com o esperado, bem como um com o outro.
- Abra uma transação.
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Trading Forex usando o PIB.
por Gregory McLeod.
O PIB representa o Produto Interno Bruto Mede o crescimento econômico e a saúde de uma economia em áreas-chave Os comerciantes de Forex usam o PIB como uma forma de identificar uma moeda forte ou fraca.
Desenvolvido em 1934 por Simon Kuznets, o Produto Interno Bruto, conhecido comumente pelas iniciais G. D.P., Mede o produto e a produção de produtos acabados na economia de um determinado país. Normalmente, o PIB é medido em três períodos de tempo diferentes; mensalmente, trimestralmente e anualmente. Isso permite que economistas e comerciantes tenham uma imagem precisa da saúde geral da economia.
Existem muitas abordagens para calcular o PIB, no entanto, o Departamento de Análise Econômica dos EUA usa a Abordagem de Despesas usando a fórmula PIB = Consumo + Investimento (I) + Despesas Governamentais (G) + (Exportações (X) - Importações (M)).
O PIB engloba consumo pessoal, estoques grossistas e vendas no varejo. Como cada um desses componentes já é medido e lançado em anúncios separados cedo, o PIB é geralmente considerado como & ldquo; olhando para trás. & Rdquo; Isso significa que o mercado já pode ter preços no PIB com base nos outros lançamentos econômicos que compõem esse número.
A liberação antecipada do PIB é quatro semanas após o término do trimestre, enquanto a versão final acontece três meses após o término do trimestre. Ambos são divulgados pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) às 8:30 da manhã. Normalmente, os investidores procuram que o PIB norte-americano cresça entre 2,5% e 3,5% ao ano. Sem o espectro da inflação em uma economia em crescimento moderado, as taxas de juros podem ser mantidas em torno de 3%. No entanto, uma leitura acima de 6% do PIB mostraria que a economia dos EUA está em perigo de superaquecimento, o que pode, por sua vez, provocar medos inflacionários.
Conseqüentemente, o Federal Reserve pode ter que aumentar as taxas de juros para reduzir a inflação e colocar o & ldquo; frekes & rdquo; em uma economia de superaquecimento. A manutenção da estabilidade de preços é um dos empregos do Federal Reserve. O PIB tem que ficar em uma faixa de & ldquo; goldilocks & rdquo ;; não muito quente e não muito frio. O PIB não deve ser suficientemente elevado para desencadear a inflação ou muito baixo, o que poderia levar à recessão. Uma recessão é definida por dois trimestres negativos consecutivos do crescimento do PIB. O PIB & ldquo; sweet spot & rdquo; varia de um país para outro. Por exemplo, a China teve PIB em dois dígitos e 4 ou 5% do PIB seria insalubre para essa grande economia.
Os comerciantes de Forex estão mais interessados no PIB, pois é um boletim de relatório completo de saúde & ldquo; para a economia de um país em particular. Um país é & ldquo; recompensado & rdquo; para um PIB elevado com maior valor de sua moeda. Normalmente, há uma expectativa positiva para as subidas das taxas de juros futuras porque economias fortes tendem a se fortalecer criando maior inflação. Isso, por sua vez, leva a um banco central a elevar as taxas para diminuir o crescimento e conter o crescente espectro da inflação.
Por outro lado, um país com PIB fraco tem expectativas de alta de taxa de juros drasticamente reduzidas. Na verdade, o banco central de um país que tem dois trimestres consecutivos de PIB negativo pode até escolher estimular sua economia, reduzindo as taxas de juros.
O PIB é um importante lançamento de notícias que os comerciantes de Forex podem usar como um barómetro para medir a força econômica e a fraqueza, bem como as expectativas de taxas de juros. Uma vez que o Forex é negociado em pares, os comerciantes podem emparelhar uma economia forte com alto PIB com uma economia fraca com baixo PIB para encontrar tendências poderosas. Os comerciantes estão capitalizando o fluxo de uma moeda fraca para uma moeda forte, pois, muitas vezes, paga para ser longo, forte e curto, o fraco.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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Razão para vender USD / CAD:
USD / CAD atinge o primeiro nível principal e luta para quebrar o topo.
Devido ao aumento de vendedores, nossa equipe de analistas espera a confirmação do movimento descendente.
Após a confirmação, o ...
+1300 Pontos de lucro alcançados com sucesso em USD / CAD Sell Signal - FOREX GDP.
Motivo da Venda NZD / USD:
O número enorme de pressão de vendedores em NZD / USD faz o mercado continuar a baixar e atinge os 5 meses baixos.
NZD / USD quebrou o nível inferior 0.7060 com mais número de vendedores.
+2150 Pontos alcançados com sucesso em NZD / USD Sell Signal - FOREX GDP.
Razão para venda EUR / GBP:
EUR / GBP está se movendo em uma tendência de alta por muito tempo, formando Higher Highs e Higher lower in H1 Chart.
Esperamos a confirmação da Reversão em EUR / GBP.
Finalmente, Market Breakout no nível inferior de ...
+1328 Pontos de lucro alcançados com sucesso em EUR / GBP Sell Signal - FOREX GDP.
Razão para vender NZD / JPY:
NZD / JPY não consegue dividir o Forte Nível Maior 83 no Diagrama Diário.
O mercado começa a cair a partir desse nível superior.
NZD / JPY estava negociando entre os intervalos de uma tendência ascendente por muito tempo.
+2041 Pontos alcançados em NZD / JPY Sell Signal - FOREX GDP.
Razão para comprar USD / JPY:
USD / JPY movendo-se em um intervalo por muito tempo no gráfico H1.
Depois que o breakout acontece no nível superior, esperamos um Re-teste do nível de breakout anterior para pegar o comércio Good Opportunity.
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