Você pode estar se perguntando: "Por que David Jenyns escreveria sobre a pior estratégia de negociação Forex em torno?
Há alguns motivos:
Primeiro, avisá-lo sobre a pior estratégia de negociação Forex, porque você realmente não quer acabar usando este sistema.
Em segundo lugar, porque uma vez que você conhece a pior estratégia de negociação Forex possível, a qual é projetada para maximizar suas perdas no longo prazo, então você pode reverter para elaborar uma estratégia que faz exatamente o oposto.
Com o que você aprende com a pior estratégia de negociação Forex, você poderá criar um sistema que produza alguns ganhos tremendos a longo prazo. A pior estratégia de negociação de Forex a que me refiro, que é simplesmente a pior estratégia de negociação de Forex que já encontrei, é conhecida como média. Esta horrível estratégia de negociação Forex é o processo de comprar mais ações que você havia adquirido anteriormente, à medida que o preço cai.
Os comerciantes costumam comprar ações dessa forma em um esforço para reduzir seu preço de entrada inicial.
Apenas os malos investidores baixaram a média comprando ações de um recurso de poupança para diminuir seu preço médio global por ação. Esta estratégia de negociação Forex quase nunca é eficaz, e muitas vezes é como jogar um bom dinheiro depois de ruim. Também amplia a perda de um comerciante se a participação continuar caindo. Lembre-se, só porque uma ação é barata agora que não significa que não vai conseguir mais barato. No entanto, vamos examinar como esta devastadora estratégia de negociação Forex funciona. Digamos que você comprou mil ações em US $ 40.
O investidor novato pode não ter uma parada-perda no lugar, eo preço da ação cai para US $ 30 dólares. Aqui vem a estupidez desta estratégia de negociação Forex & # 151; a média abaixo do comerciante novato pode por outras mil ações em US $ 30 para diminuir o custo médio por ação que ele já havia comprado. Então, seu custo médio por ação seria agora de US $ 35.
Infelizmente, o preço da ação pode cair ainda mais, e o comerciante novato comprará novamente mais ações para reduzir o custo médio por ação. Eles acabam comprando cada vez mais em uma ação que está perdendo seu dinheiro.
Agora, imagine que esta estratégia de negociação Forex seja aplicada a um portfólio de ativos. No final, todo o capital será automaticamente alocado para os ativos com melhor desempenho da carteira, enquanto os ativos com melhor desempenho são vendidos. O resultado é, na melhor das hipóteses, um desastroso desempenho inferior ao do mercado.
Se um comerciante usa um sistema de redução de média e usa margens, suas perdas serão ampliadas ainda mais. O maior problema com esta estratégia de negociação Forex é que os ganhos de um comerciante são cortos e os perdedores deixaram-se correr. Meu conselho é & # 151; nunca é inferior à média. O processo de comprar uma participação, vê-la cair e, em seguida, jogando mais dinheiro com ela, na esperança de que você quer voltar ao equilíbrio ou fazer uma morte maior é um dos conselhos mais equivocados sobre Wall Street. Nunca se deparem com uma situação em que você se perguntará: Devo arriscar-me ainda mais do que pretendi originalmente em uma tentativa desesperada de baixar meu custo e salvar minha bunda?
Em vez disso, crie um sistema simples e robusto com boas regras de gerenciamento de dinheiro. Eu posso praticamente garantir que os resultados serão melhores do que a média.
A abordagem de Martingale e a baixa de média.
Nada cria um acampamento dividido em círculos de jogo do que o sistema Martingale. Um lado vai dizer que está entre as formas mais antigas e mais simples de garantir lucro, enquanto a outra vai murmurar sombriamente sobre isso sendo uma das maneiras mais onerosas de aprender uma lição.
Desenvolvido na França no século 18, o sistema Martingale funciona em uma premissa de cinquenta e cinquenta, como o blackjack, ou um formato de cabeças ou caudas. A idéia é que, se você continuar duplicando sua aposta após cada perda, eventualmente, você ganhará todo o seu dinheiro.
O Martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy e grande parte do estudo na área foi realizada pelo matemático americano Joseph Leo Doob que buscou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% rentável.
A maioria dos especialistas usa a tabela de roleta como um exemplo de como o sistema funciona. Se um jogador apostar e pound; 10 em vermelho e perde, ele deve dobrar sua aposta para & pound; 20 em vermelho. Se ele perde de novo ele duplica-o mais uma vez e libra, 40 e assim por diante. Quando ele eventualmente ganha, ele não apenas retornará suas perdas, mas garantirá uma vitória da aposta inicial.
De acordo com as memórias do autor e aventureiro venezuelano Giacomo Girolamo & ldquo; Casanova & rdquo; de Seingalt, esta progressão de apostas simples estava em voga no Casino original de Ridotto já em 1754. Casanova escreveu de duplicar o tamanho de sua aposta após cada perda até que sua aposta eventualmente ganhasse. Ele acrescentou, no entanto, que "lucky maldito" significou que ele logo "deixou" sem um sequin. & rdquo;
Martingale na negociação no mercado de ações.
Nos mercados de ações, a estratégia de Martingale é implementada quando um comerciante continua dobrando seu tamanho de posição até que ele faça um comércio vencedor. O sistema, no entanto, tem muitas desvantagens práticas neste ambiente.
Como ele tem um resultado estatisticamente calculável, o sistema Martingale pode, sob certas condições, criar lucro incremental. No entanto, o princípio só pode funcionar se o padrão permanecer ininterrupto. Na realidade, isso exige um bankroll extremamente grande, se não infinito.
Por esta razão simples, a maioria dos comerciantes profissionais evitará o método, já que a maioria das pessoas tem que trabalhar dentro dos limites do seu saldo bancário limitado.
Além disso, como os mercados são afetados por tantos fatores externos, de desastres nacionais a anúncios regulatórios, é improvável que o padrão possa continuar sem ser derrubado de lado por uma curva de mercado.
A relação risco-recompensa é outra desvantagem. Você não pode prever o número de negociações perdidas sucessivas que ocorrerão, de modo que o risco continuará aumentando com cada comércio. No entanto, a possível recompensa é limitada ao tamanho da posição do primeiro comércio.
Também há custos envolvidos em todos os negócios, como a corretagem e em certos mercados, também há impostos sobre cada transação. Todas as ações não receberão as melhores taxas de oferta, de modo que as propostas precisarão ser aumentadas. Do mesmo modo, você não pode vender todas as suas ações com a melhor taxa de proposta e talvez seja necessário diminuir sua oferta.
Gamblers & rsquo; falácia e outros comportamentos no jogo.
Muitos especialistas afirmam que Martingale como uma estratégia se inclina para jogadores e rsquo; Falácia e a noção de que, para conquistar a boa sorte antecipada, eles devem continuar a jogar.
Baseia-se na crença de que as chances de algo acontecer com uma probabilidade fixa se tornam mais ou menos elevadas à medida que o processo é repetido, mas este é um equívoco, pois, na maioria das vezes, os resultados anteriores não influenciam os resultados futuros.
Os investidores podem ser vítimas da falácia do jogador de duas maneiras. O primeiro será manter o estoque que está caindo na crença de que ele não pode continuar caindo ou liquidando muito cedo, pois parece improvável que o estoque possa continuar aumentando.
Como descobriram os psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman, a maioria de nós gosta de evitar perdas. Sua pesquisa descobriu que a pessoa média está disposta a arriscar uma perda potencial apenas se ele ou ela conseguir ganhar pelo menos o dobro desse montante.
A falácia do custo irrecuperável.
Outro estudo do professor de psicologia, Harold Miller, da Brigham Young University descobriu que as falácias financeiras conduzidas por comportamentos podem acompanhar a mão. Ele descobriu que as pessoas que demonstram aversão à perda são mais propensas a serem vítimas da falácia do custo irrecuperável e vice-versa.
Ele disse: "A falácia do custo afundado está se comportando como se mais investimento alterasse suas chances. De certa forma, você também está motivado por uma aversão à perda, mas você continua investindo mais, acreditando que quanto mais você colocar, mais será Pague."
O princípio por trás disso é que as mesmas pessoas que evitam a perda são mais propensas a duplicar o risco de forma irracional.
Avançando.
Os investidores têm três opções quando as ações começam a cair. Eles podem:
Com o duplo desdobramento, a idéia é que você jogue mais dinheiro depois de mal, na esperança de que o estoque funcione bem.
Este & lsquo; dobrando para baixo & rsquo; é a chave do sistema Martingale e de acordo com o comerciante e estrategista Steve Connell, Martingale em um & ldquo; shell shell & rdquo; é uma estratégia de redução de custos.
A média é a prática generalizada de comprar mais estoque de algo que você já investiu à medida que o preço cai. Isso reduz seu preço médio e isso facilita o equilíbrio ou o lucro. No entanto, também torna mais fácil perder mais dinheiro à medida que você criou uma maior concentração de ações.
Pode ser uma estratégia perigosa, pois o bem já mostrou fraqueza, e não força. Alguns acham que adicionar mais dinheiro ao pote só está agravando o problema, pois só pode funcionar se o preço da ação aumentar de novo.
Connell disse: & ldquo; A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te lance um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro. O ato de & lsquo; promediar down & rsquo; significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz o valor relativo necessário para re-golpear as perdas. & Rdquo;
A chave é manter o estoque durante o tempo que for preciso para recuperar, mas se ele continuar caindo, poderia ser o caminho rápido para a falência.
Connell adicionou: & ldquo; A média é uma estratégia de evitar perdas ao invés de buscar lucros. Martingale não aumenta suas chances de ganhar. Apenas atrasa as perdas & ndash; por um longo tempo, se você tiver muita sorte. & rdquo;
O Martingale reverso.
Um método mais lógico para os comerciantes, especialmente os comerciantes de Forex, é usar um sistema anti-Martingale. Isso é algo que é visto por muitos como sendo uma maneira mais efetiva de maximizar as oportunidades à medida que se agarra a conquistas de negociações e diminui os perdedores.
Como estratégia, exige disciplina como psicologicamente pode ser mais difícil adicionar riscos quando você já está com lucro.
No entanto, com o reverso-Martingale, a média acima, em vez de reduzir, significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você.
Os investidores que médios podem limitar o preço médio que eles pagam por ações, fazendo compras menores e menores à medida que o preço aumenta. Isso é conhecido como piramide e foi algo que Warren Buffet fez com Berkshire Hathaway.
Quando o sistema Martingale poderia ser lucrativo?
Alguns comerciantes mais experientes afirmam que um & lsquo; smarter & rsquo; A versão do sistema Martingale pode ser usada ao negociar opções binárias. Para fazer isso, um limite máximo deve ser definido e os comerciantes precisam ter em mente que, mesmo quando você está ganhando, você também pode perder em um determinado ponto. Também é importante apenas avançar apenas quando você tem algo que pode perder.
Outro benefício é que você não precisa prever a direção do mercado para usá-lo, pois possui um conjunto bem definido de regras de negociação.
Os sistemas de negociação da Martingale também são populares no comércio automatizado Forex, porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem.
O carry trade forex é um tipo de estratégia em que os comerciantes vendem moedas de países com taxas de juros relativamente baixas e usam o produto para comprar moedas de países que produzem taxas de juros mais elevadas.
Uma nota de cautela é que esses pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências, portanto, podem ser vítimas de mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros.
Os especialistas também se esforçam para apontar que você precisa ser disciplinado o suficiente para depositar seus ganhos para que eles não fazem bolas de neve por muito tempo. No Forex, existem ferramentas flexíveis para controlar o comércio de martingale, como o & lsquo; stop-loss e take-profit & rsquo; ordens.
Andriy Moraru, comerciante de Forex, disse: "O principal problema para sistemas de martingale no jogo é que cada resultado seguinte é completamente independente dos resultados anteriores, de modo que a série de qualquer número de perdas é totalmente possível. No Forex, as probabilidades não são lineares, então as marcas podem ter alguma lógica interna dependente dos mercados.
& ldquo; Faz o sistema de comércio da martingale menos previsível e potencialmente lucrativo se otimizado para as condições do mercado. Mas os sistemas de martingale bem otimizados e modificados, na minha opinião, podem ser chamados de martingale e não podem ser discutidos como um. & Rdquo;
Erros comuns cometidos pela perda de comerciantes.
Este & lsquo; duplicar para apanhar e rsquo; O método é um dos erros comuns cometidos pela perda de comerciantes. Há uma escola de pensamento que, se você está promediando, é porque um erro já foi feito na seleção de ações e comprar mais ações está jogando um bom dinheiro depois de ruim.
Pode, portanto, ter mais sentido seguir em frente e investir em algo mais. No entanto, os psicólogos dizem que é uma reação instintiva assumir um risco maior se você estiver em uma série de perdas, acreditando que, eventualmente, você atingirá o ouro.
Robert Williams, professor de ciências da saúde e estudos de apostas na Universidade de Lethbridge, em Alberta, o chama de "quase falta". Ele diz que é como quando as pessoas jogam a loteria e conseguem metade dos números corretos e acham que eles estavam "tão perto" tão prontamente para voltar a entrar. & ldquo; então, enquanto eles podem acreditar que eles simplesmente perderam o alvo, a diferença de probabilidade é na verdade em centenas de milhões. & rdquo;
É por isso que é aconselhável antes da média de qualquer investimento que o investidor tenha um plano, em vez de jogar dinheiro ad hoc em uma empresa com um preço decrescente e se deixar levar.
Execute a devida diligência nas empresas em que deseja diminuir a média, para que ações rápidas possam ser tomadas se necessário para cobrir uma perda. Alguns analistas dizem que você deve reduzir a média apenas quando nada sobre uma empresa mudou, exceto o preço da ação.
Antes de adicionar a uma posição perdedora, os investidores devem se questionar: quanto fé eu tenho na minha pesquisa inicial ou eu só preciso reconhecer que cometi um erro e mudei para a próxima oportunidade?
Os comerciantes profissionais precisam planejar e se adaptar infinitamente. Pensar em frente é a chave para isso, como é tratar cada comércio individualmente.
Duplicar usando uma estratégia de Martingale requer paciência, confiança no estoque e conhecimento de que os mercados nem sempre se movem a seu favor. O mesmo que na roleta, só porque a bola pousou em vermelho as dez vezes anteriores, não significa que a próxima será negra.
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5 erros Forex Day Trading a evitar.
No alto jogo de alavancagem do comércio varejista de dias forex, existem certas práticas que, se usadas regularmente, provavelmente perderão um comerciante tudo o que ele tem. Existem cinco erros comuns que os comerciantes do dia muitas vezes fazem na tentativa de aumentar os retornos, mas isso acaba resultando em retornos mais baixos. Estes cinco erros potencialmente devastadores podem ser evitados com conhecimento, disciplina e uma abordagem alternativa. (Para mais estratégias que você pode usar, confira Estratégias para comerciantes Forex a tempo parcial.)
Os comerciantes costumam tropeçar em média. Não é algo que eles pretendiam fazer quando começaram a operar, mas a maioria dos comerciantes acabou fazendo isso. Há vários problemas com a baixa de média.
O principal problema é que uma posição perdedora está sendo realizada - não só potencialmente sacrificando dinheiro, mas também o tempo. Este tempo e dinheiro podem ser colocados em algo mais que está provando ser uma posição melhor.
Além disso, para o capital que está perdido, é necessário um retorno maior no capital remanescente para recuperá-lo. Se um comerciante perder 50% de seu capital, ele terá um retorno de 100% para trazê-la de volta ao nível de capital original. Perder grandes pedaços de dinheiro em negócios únicos ou em dias únicos de negociação pode prejudicar o crescimento do capital por longos períodos de tempo.
Embora possa funcionar algumas vezes, a média abaixo conduzirá inevitavelmente a uma grande perda ou chamada de margem, uma vez que uma tendência pode sustentar-se mais do que um comerciante pode permanecer líquido - especialmente se mais capital for adicionado à medida que a posição se afasta do dinheiro.
Os comerciantes do dia são especialmente sensíveis a essas questões. O curto período de tempo para os negócios significa que as oportunidades devem ser capitalizadas quando ocorrem e os negócios ruins devem ser retirados rapidamente. (Para saber mais sobre a média, confira Compra de estoques quando o preço vai para baixo: grande erro?)
Os comerciantes conhecem os eventos de notícias que moverão o mercado, mas a direção não é conhecida antecipadamente. Um comerciante pode até estar bastante confiante do que um anúncio de notícias pode ser - por exemplo, que o Federal Reserve aumentará ou não as taxas de juros -, mas mesmo assim não pode prever como o mercado reagirá a essa notícia esperada. Muitas vezes, há declarações adicionais, figuras ou indicações prospectivas fornecidas por anúncios de notícias que podem tornar os movimentos extremamente ilógicos.
Há também o simples fato de que à medida que a volatilidade surge e todos os tipos de pedidos atingem o mercado, as paradas são desencadeadas em ambos os lados do mercado. Isso muitas vezes resulta em chicote-viu como ação antes que uma tendência emerge (se alguém emerge no curto prazo em tudo).
Por todas estas razões, tomar uma posição antes de um anúncio de notícias pode comprometer seriamente as chances de sucesso de um comerciante. Não há dinheiro fácil aqui; Aqueles que acreditam que existe pode enfrentar perdas maiores do que o normal.
Trading Right After News.
Uma manchete de notícias atinge os mercados e, em seguida, o mercado começa a se mover de forma agressiva. Parece um dinheiro fácil para subir e pegar alguns pips. Se isso for feito de forma não regulamentada e não testada sem um plano de negociação sólido por trás disso, pode ser tão devastador quanto apostar antes que as notícias apareçam.
Os anúncios de notícias muitas vezes causam ação semelhante ao whipsaw por causa da falta de liquidez e do pino na avaliação do mercado do relatório. Mesmo um comércio que está no dinheiro pode virar rapidamente, trazendo grandes perdas à medida que grandes balanços ocorrem para frente e para trás. As paradas durante esses horários dependem da liquidez que pode não estar lá, o que significa que as perdas podem ser muito mais do que calculadas.
Os comerciantes do dia devem aguardar a diminuição da volatilidade e uma tendência definitiva para se desenvolver após os anúncios de notícias. Ao fazê-lo, é provável que haja menos preocupações de liquidez, o risco pode ser gerenciado de forma mais eficaz e uma direção de preço mais estável é provável. (Para mais informações sobre negociação com comunicados de imprensa, leia Como negociar Forex em comunicados de imprensa.)
Arriscando mais de 1% do capital.
O comércio de dia também merece atenção extra nesta área. Um máximo de risco diário também deve ser implementado. Este máximo de risco diário pode ser 1% (ou menos) de capital, ou equivalente ao lucro diário médio durante um período de 30 dias. Por exemplo, um comerciante com uma conta de US $ 50.000 (alavancagem não incluída) pode perder um máximo de US $ 500 por dia. Alternativamente, esse número pode ser alterado de modo que esteja mais em linha com o ganho diário médio - se um comerciante fizer US $ 100 em dias positivos, ela continua perdendo dias perto de US $ 100 ou menos.
O objetivo deste método é garantir que nenhum comércio único ou um único dia de negociação dói significativamente a conta dos comerciantes. Ao adotar um máximo de risco equivalente ao ganho diário médio durante um período de 30 dias, o comerciante sabe que ele não perderá mais em um único comércio / dia do que ele pode fazer de volta em outro. (Para entender os riscos envolvidos no mercado de divisas, veja Empuxo Forex: uma espada de dois gumes.)
As expectativas irrealistas provêm de muitas fontes, mas muitas vezes resultam em todos os problemas acima. Nossas próprias expectativas comerciais são muitas vezes impostas ao mercado, deixando-nos esperando que ele aja de acordo com nossos desejos e direção comercial. O mercado não se importa com o que você deseja. Os comerciantes devem aceitar que o mercado pode ser ilógico. Pode ser agitado, volátil e tendendo tudo em ciclos de curto, médio e longo prazo. Isolar cada movimento e tirar proveito dele não é possível, e acreditar que isso resultará em frustração e erros no julgamento.
A melhor maneira de evitar expectativas irrealistas é formular um plano de negociação e depois negociá-lo. Se produzir resultados estáveis, então não mude - com alavancagem forex, mesmo um pequeno ganho pode tornar-se grande. Aceite isso como o que o mercado lhe dá. À medida que o capital cresce ao longo do tempo, o tamanho da posição pode ser aumentado para aumentar os retornos em dólar. Além disso, novas estratégias podem ser implementadas e testadas com o mínimo de capital no início. Então, se os resultados positivos forem vistos, mais capital pode ser colocado na estratégia.
Intra-day, um comerciante também deve aceitar o que o mercado oferece em diferentes partes do dia. Perto do aberto, os mercados são mais voláteis. Estratégias específicas podem ser usadas durante o mercado aberto que podem não funcionar mais tarde no dia. À medida que o dia avança, pode tornar-se mais silencioso e uma estratégia diferente pode ser usada. Para o próximo, pode haver uma ação em ação e outra estratégia pode ser usada. Aceite o que é dado em cada ponto do dia e não espere mais de um sistema do que o que está fornecendo.
Por que a estratégia de negociação Forex média perde dinheiro?
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Por que a estratégia de negociação Forex média perde dinheiro?
Tanto de forma anedótica quanto empiricamente, vimos que muitos novos comerciantes de forex não conseguem lucrar com as fracas técnicas de gerenciamento de dinheiro. Muitos especuladores vêm de outros mercados negociados e suas habilidades de análise técnicas e fundamentais são bastante boas. No entanto, o motivo mais comum para a falha se resume a um simples ponto: gerenciamento de dinheiro pobre. Os comerciantes mais bem sucedidos não têm necessariamente uma vantagem analítica. Muitos comerciantes não lucrativos têm excelentes habilidades analíticas e de previsão, mas passar da análise para negócios ao vivo é muitas vezes um fator limitante.
Qual é a boa gestão do dinheiro? Deixando seus lucros correr e cortando suas perdas. Um número incontável de livros de negociação aconselha os comerciantes a fazer exatamente isso. Em teoria, este é um exercício simples: faça metas de lucro maiores que os limiares de perda máxima. Na prática, no entanto, vemos evidências claras de que a maioria dos comerciantes faz um mau trabalho ao colocar essas estratégias em ação.
Medindo os fatos do Cold Hard sobre Forex Trading.
Usando os dados da mesa de execução da FXCM, podemos examinar tendências gerais em uma ampla gama de comerciantes de forex. Nossos dados são completamente anônimos e não podemos identificar nenhum comerciante individual. No entanto, ainda é útil examinar temas comuns em uma ampla gama de comerciantes de forex. Uma rápida olhada no histograma acima nos informa vários fatos importantes diferentes sobre tendências nos lucros e perdas dos comerciantes. Um dos fatos mais imediatamente visíveis sobre as mudanças diárias de P / L é que a distribuição geral está distorcida para perdas consideráveis. Ou seja, há um maior número de dias em que os comerciantes exibem perdas invulgarmente grandes do que ganhos semelhantes. O ganho médio máximo de um dia foi de aproximadamente 130 pips, enquanto a pior perda de um dia foi uma queda substancial de 180 pontos.
Tal fato obscurece que os comerciantes realmente obtiveram lucro em uma impressionante 54 por cento de todos os dias de negociação em nosso período de amostra de três anos. Apesar de gerar ganhos na maioria dos dias, o comerciante médio perdeu dinheiro devido a perdas particularmente importantes nos dias individuais de negociação.
O que as estratégias de negociação bem-sucedidas e mal sucedidas se parecem?
Podemos classificar os comerciantes em vários grupos diferentes, mas é útil passar por dois exemplos simples de estratégias de negociação bem-sucedidas e mal sucedidas em condições de mercado recentes. Usando duas estratégias muito simples, podemos identificar algumas das armadilhas nos mercados Forex hoje.
O primeiro comerciante muitas vezes se orgulha de ser rentável em quase 60% de todos os negócios - raramente sofrendo uma perda. Infelizmente, seu estilo o deixa exposto a perdas excessivas quando ele menos espera. Na verdade, sua perda máxima de comércio único em mais de quatro vezes seu ganho máximo - expondo falhas claras em suas técnicas de gerenciamento de dinheiro. Dado que seu vencedor médio gera 90 pips em ganhos, essa perda de 1620 pontos apaga seus ganhos de 18 negócios bem sucedidos.
O segundo comerciante está muito menos preocupado com a consistência de seus retornos do que seus lucros e perdas no final de cada mês de negociação. Embora a maioria de seus negócios realmente gera perdas, sua vitória média é muito maior do que o perdedor médio. Na verdade, este melhor vencedor gerou mais do que duas vezes o que perdeu em seu pior comércio. Esse estilo é claramente não para os fracos de coração; o comerciante sabe que ele vai perder mais vezes do que ele vai ganhar, e ele tem que manter seus negócios mais lucrativos abertos durante o período máximo de tempo para gerar lucros.
Qual é a moral da história?
Em nossos exemplos, vimos falhas fundamentais em estratégias de negociação simples que nos ajudam a entender por que muitos comerciantes de forex falham. Iremos mais detalhes sobre essas estratégias específicas em outros artigos, mas o objetivo da Parte 1 é realmente enfatizar que as técnicas de gerenciamento de dinheiro podem realmente fazer a diferença entre estratégias de negociação rentáveis e não lucrativas.
A estratégia de negociação do RSI é realmente o vencedor de maior probabilidade do que o sistema de médias móveis. No entanto, torna-se muito claro que exige um gerenciamento de dinheiro muito mais rígido, porque várias perdas desproporcionadas podem apagar completamente os lucros. A estratégia de média móvel é, naturalmente, um estilo de negociação de alto risco / maior recompensa, e tenderá a superar muitas estratégias de negociação de alcance a longo prazo. Claro, isso não significa que a estratégia seja sem suas falhas; nosso exemplo mostra que não foi lucrativo por um período de quatro anos antes de aumentar fortemente em 2008.
Claramente, ambas as estratégias poderiam se beneficiar da gestão de dinheiro ajustada e passaremos os próximos artigos detalhando muitas correções boas para erros comerciais comuns. Mas o nosso primeiro exemplo deve ser suficientemente claro: o gerenciamento de som de dinheiro é uma parte crítica da negociação forex bem sucedida.
Escrito por David Rodríguez, Analista Quantitativo para DailyFX.
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